解說衍生工具課程

解 說 衍 生 工 具 課 程

簡介

衍生工具是現代金融市場非常常見的金融工具,但一般散戶因為對其不夠了解,普遍認為只是高風險及用於炒賣的工具。課程的內容會講解衍生工具的由來以及其正確的運作模式,亦會介紹一般散戶較少接觸的衍生工具市場。

課程目的

為學員講解衍生工具的特徵,教授學員正確地分析衍生工具的價值以及正確的使用方式,例如以衍生工具作為對沖,鎖定利潤或減少損失等技巧,期望學員在課堂上可以學習到正確的對沖概念。

課程資料
課程編號 主題 時數 節數 開課日期 上課形式
HKFsC04 解說衍生工具 15 5 每季第一個星期 面授或以Zoom 網上直播
內容

模組 1 – 衍生產品市場的基本知識

  • 交易所買賣衍生工具
  • 場外交易的衍生工具
  • 衍生工具的類別及用途

 

模組 2 – 一般性衍生產品

  • 期貨
  • 遠期合約
  • 掉期
  • 期權
  • 買賣期權策略

 

模組 3 – 股本衍生工具

  • 認股權證
  • 新型結構性產品衍生工具
  • 股本衍生工具的定價
  • 利用股本衍生工具作對沖
  • 股本衍生工具的買賣策略

 

模組 4 – 利率衍生工具

  • 場外交易利率衍生工具
  • 利率衍生工具的定價
  • 利用利率衍生工具進行對沖
  • 利率衍生產品的買賣策略

 

模組 5 – 貨幣及商品衍生工具

  • 貨幣衍生產品
  • 貨幣衍生工具的定價
  • 利用貨幣衍生工具作對沖
  • 貨幣衍生工具的買賣策略
  • 商品衍生產品
  • 商品衍生工具的定價
  • 商品衍生工具的買賣策略